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[期货日报]铁矿石期货国际化银行业务培训在沪举行

发布时间:2018年04月12日

  大商所铁矿石期货国际化银行业务培训会11日在上海举行,来自期货公司国际业务部以及风控、财务等相关部门人员参与了会议。会议邀请银行系统的有关专家,从境外参与者与国内会员单位如何进行账户开设、结售汇、收支申报、资金划转进行了系统的讲解,并对代表关心的重点问题进行了交流、解答。

  期货日报记者在与会员单位到会人员的交流中了解到,由于大商所前期对铁矿石期货国际化推进及准备工作的积极开展,会员单位目前对相关制度及操作流程有了较全面的了解。而这次培训在进行系统梳理的同时,更多的是对银行业务中大家普遍反映的突出问题进行交流、介绍。
  在境外参与者的账户开设方面,交通银行上海期货大厦支行行长曾颖表示,境内会员单位需在指定存管银行同时开设人民币和美元保证金专用账户,而境外参与者则同样要在指定存管银行开设NRA账户,NRA账户下又分为人民币账户与美元账户。
  境外参与者进行大商所铁矿石期货交易,要先把资金从境外汇入到境内的NRA账户,之后才能进入国内的期货公司账户进而入场交易。在介绍中曾颖强调,NRA账户内资金不得办理其他现金业务,即资金不能在国内进行除期货外的任何其他形式投资。
  因为允许境外参与者直接使用美元来充抵保证金入场进行铁矿石期货交易,会员单位日常还要面临结购汇的操作,曾颖在培训中帮助大家总结出会员单位结构汇涉及有下面四种情况,即期货交易盈亏结算,缴纳手续费,交割货款,追缴结算货币资金缺口。
  培训后,曾颖与来自会员单位的代表进行了交流,其中,能否保证境外参与者资金顺畅进出是代表们最多提及的问题。曾颖表示,交通银行长期与境外机构保有业务往来,从中积累了丰富的经验,具备境外资金24小时向境内划转的能力,尤其是在夜间大额资金的快速到账,银行系统已经做好了充分的准备迎接铁矿石期货国际化的到来。

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